Agendamento de Contas
Como importar contas a Pagar e Receber
Em Agendamentos de contas é possível importar contas a pagar e receber, através de arquivos CSV.
O arquivo deve seguir as seguintes especificações:
1a. linha – cabeçalho das colunas, identificar as colunas que estão cento utilizadas, separadas por “;”.
2a. linha em diante, cada linha corresponde a um registro de dados, com as colunas de acordo com a 1a. linha, separados por “;”. Os valores de vem estar entre aspas duplas.
Descrição das colunas. Colunas em negrito são obrigatórias:
- TIPO, TP ou T : Identifica o Tipo do lançamento. Valores: 0 para receita e 1 para despesa.
- CONTA: Nome da conta, conforme registrado no Carrera Finanças.
- CLIENTE, FORNECEDOR ou FAVORECIDO: Nome do cliente ou fornecedor. Caso o mesmo não exista no Carrera Finanças, será registrado.
- DESCRICAO, HISTORICO ou DESC: Descrição do agendamento.
- PLANCONTA, PCONTA, PLANODECONTAS ou CATEGORIA: Nome do Plano de Contas. Caso não seja encontrado, um novo será cadastrado.
- CCUSTO, CENTROCUSTOS ou CENTRODECUSTOS: Nome do Centro de Custos. Caso não seja encontrado, um novo será cadastrado.
- VENCIMENTO, VENC ou DATA: Data do próximo vencimento do agendamento.
- VALOR ou TOTAL: Valor do agendamento.
- REPETIR ou FREQUENCIA: Qual a frequência de repetição do agendamento. Descrição conforme mostrado na lista de Repetir do Agendamento: exemplo: “Uma única vez”, “Mensal”, “Semanal”, etc.
- NUMERODOC ou NUMDOC: Número do Documento do Agendamento.
Exemplo de conteúdo:
Tipo;Conta;Cliente;Descricao;PlanConta;CCusto;Vencimento;Valor;Repetir;
"0";"Itaú 123";"Empresa cliente";"Venda de produtos";"Receitas:Vendas";"Comercial";"07/05/2019";"1000,00";"Mensal";
"0";"Itau 123";"JJ Acessórios";"Serviço de suporte";"Receitas:Honorarios";"Suporte";"05/04/2019";"1011,00";"Uma única vez";