Conhecendo o Ambiente
Ao ser executado, é exibida a janela principal do Carrera Finanças. Nesta janela, chamada de Resumo Financeiro, são apresentados alguns resumos dos dados registrados no Carrera.
Veja a seguir os elementos que compõem esta janela:
1 – Barra de título: sempre visível durante todo o uso do Carrera, ela mostra área em que estamos no momento, e também alguns botões de acesso rápido a algumas funcionalidades.
Título da área atual: é exibido a área onde você está no momento.
Botão Criar: através dele é possível adicionar itens rapidamente.
Botão Tarefas: exibe o painel de tarefas. Veja mais aqui.
Caixa de Pesquisa Inteligente: encontre qualquer informação registrada no Carrera facilmente. Também utilize este caixa para executar cálculos e funções, sem a necessidade de abrir uma calculadora.
2 – Painel de Navegação: o Carrera Finanças é organizado em áreas. Através dele é possível acessar qualquer área do Carrera, bem como ajustar algumas configurações. Aqui estão disponíveis os atalhos para acessar essas áreas.
– Aqui você pode ocultar/exibir o nome dos módulos existentes no Carrera Finanças..
3 – Saldo das contas: exibe uma lista simplificada com o saldo atual de algumas contas registradas. Informações adicionais sobre as contas mais adiante neste guia.
4 – Cartões de Crédito: mostra os cartões de crédito cadastrados, com seu limite total e o limite disponível.
5 – Próximos lançamentos agendados: um breve resumo, com totais e uma lista ou gráfico, das contas a pagar e receber agendadas para o mês atual ou para os próximos 15 dias.
6 – Receitas e Despesas do mês atual: mostra os totais, e um resumo agrupado por plano de contas, das receitas e despesas realizadas no mês atual.
7 – Análise para o mês atual: um resumo utilizando o saldo atual das contas juntamente com as contas a pagar e receber agendadas, projetando um balanço para o mês atual.
Como o Carrera Finanças é organizado
Todo o funcionamento do Carrera é baseado em Contas, como conta corrente, de caixa, cartão de crédito, cobranças, entre outras.
Tanto os registros de lançamentos efetuados tem que ser associados a uma conta, assim como os agendamentos de contas a pagar e receber devem estar associado a uma conta, que pode ser alterada no momento que for paga/recebida. Por exemplo, você pode agendar uma conta de energia elétrica em uma conta A e acabar pagando utilizando a conta B.
O Carrera Finanças é organizado em algumas áreas, que podem ser acessadas através do atalho Ir Para no Resumo Financeiro, ou através do Menu da Aplicação. A seguir uma breve descrição destas áreas:
- Contas: neste módulo serão cadastrados as suas contas, como uma conta corrente, caixa, poupança, entre outras. Este setor também é utilizado para registrar e acompanhar todos os lançamentos de receitas e despesas feitos em um conta.
- Agendamentos: aqui será feito todo o agendamento de contas a pagar e receber. Ao agendar uma conta é possível informar uma periodicidade, como mensal, e esta será exibida todo mês na sua lista de próximos lançamentos agendados, quando da proximidade do vencimento. Toda conta agendada, quando do momento do seu vencimento, e se executada, deve ser Paga ou Recebida, para efetuar o registro do lançamento na conta que foi feita.
- Clientes e Fornecedores: este módulo é utilizado para gerenciar a lista de clientes e fornecedores. Um cadastro com os dados dos clientes/fornecedores, como endereço, telefones, etc. Também ao selecionar um determinado cliente ou fornecedor, e exibido um resumo do que já foi registrado, ou que esta agendado, para este.
- Categorias: este módulo é utilizado para cadastrar as categorias auxiliares utilizados nos demais módulos, como categorias de clientes, lista de plano de contas, centros de custos, tipos de contas, frequências para agendamentos de contas, entre outras.
- Relatórios: apresenta uma lista com alguns relatórios que lhe auxiliarão no acompanhamento das receitas e despesas da empresa.